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4月21日，中金基金管理有限公司披露了中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2023年第1季度报告。
观点新媒体从中获悉，该基金简称中金厦门安居REIT，基金主代码508058，基金运作方式为契约型封闭式，报告期末基金份额总额为5亿份，基金合同存续期65年，2022年8月31日于上交所上市。
报告期（2023年1月1日-2023年3月31日）内，中金厦门安居REIT实现收入18,951,947.28元，净利润6,710,880.34元，经营活动产生的现金流量净额11,662,052元。报告期内，可供分配金额为14,015,865.75元（2022年8月22日至12月31日：20,958,683.93元），单位可供分配金额0.028元（2022年8月22日至12月31日：0.0419元）。
另外，本基金通过专项计划100%持有的基础设施资产由2个保障性租赁住房项目组成，均位于福建省厦门市集美区，合计拥有房源套数4,665套，建筑面积合计198,553.97平方米。报告期内，本基金持有的基础设施资产合计实现租金收入人民币18,053,758.93元。截至2023年3月31日，按建筑面积计算，基础设施资产出租率为99.49%，其中个人租户占比91.36%，企业租户占比8.64%，基础设施资产保持平稳运营。
本期基础设施项目公司收入归集总金额19,732,248.45元，对外支出总金额7,140,194.42元。截至本报告期末，不存在单一租户租金占比超过10%的情况。
另悉，原始权益人厦门安居集团有限公司净回收资金金额为802,745,077.53元。净回收资金拟用于投资项目金额为802,745,077.53元，拟投资项目包括林边公寓、浯家公寓、龙秋公寓、洪茂居住区一期工程、龙泉公寓（一期）、龙泉公寓（二期）、美峰公寓和古地石公寓等。截至本报告期末，原始权益人厦门安居集团有限公司累计已使用回收资金数额合计104,635,470.88元，全部用于林边公寓、浯家公寓、龙秋公寓及洪茂居住区一期工程的投资。
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